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赤水市财政局2016年部门决算及“三公”经费决算信息

来源: 发布日期:2017-09-08 11:17:04 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政决算 发文日期 2017-09-08 00:00:00 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 财政局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

 

赤水市财政局2016年部门决算及

“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

赤水市财政局主要职能是贯彻执行国家有关财税、预算、财务会计等方面的政策,承担全市各项财政收支管理任务。负责全市预算收支、国库业务、政府非税收入、行政事业单位国有资产、会计工作、财政信息化建设、农村综合改革、农业综合开发及项目评估等工作的管理;监督检查各项财政收支及政策、法规的执行;负责编制年度市级预算草案并组织执行,对财政运行进行决策、计划、组织、协调和监督。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

赤水市财政局

行政单位

2

赤水市基层财政管理局

事业单位

3

赤水市国库集中支付中心

事业单位

 

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

65

59

29

30

18

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为26943204.38元,比上年增加11859488.02元,同比增长127.19%,其原因是增加一事一议资金1258000元,大数据平台建设748000元,农业综合开发350000元和人员经费增加等。其中:

(1)财政拨款收入26662126.79元,占98.96%;

(2)其他收入281077.59元,占1.04%。

2.2016年度支出决算总额为12899774.68元,比上年增加2396695.06元,同比增长22.82%,其原因是大数据平台建设和人员经费的增加。其中:

(1)基本支出10547301.68元,占81.76%;

(2)项目支出2352473万元,占18.24%;

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入26612126.79元,增加一事一议资金1258000元,大数据平台建设748000元,农业综合开发350000元和人员经费增加等。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算12596742.6元,占年初预算的100.3%,其原因是人员经费自然增资。比上年增加4517143.02元,同比增长55.91%,其原因是大数据平台建设和人员经费的增加。其中:

(1)基本支出10244269.6元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费8424226.51元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1820043.09元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出2352473元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:一般行政管理事务1604473元,信息化建设748000元,具体情况如下:用于大数据平台建设、国库集中支付软件、乡财市管软件、非税软件升级费、网络租赁等

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为50000元,比上年增加50000元,其原因是土地出让金增收。

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%,其原因是无。

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1739335.09元,比上年增加503282.38元,增长40.72 %。主要原因是脱贫攻坚工作开展用车费补助发展产业,公车改革后差旅费增加等。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的--%。其中:货物采购类0元,占预算的--%;工程采购类0元,占预算的--%;服务采购类0元,占预算的--%。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的--%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的--%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的--%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的--%。

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额23056816.66元,其中:流动资产17960670.66元,固定资产5096146元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产 0元。

本部门(单位)共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额281077.59元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入281077.59元。决算支出决算总额303032.08元,为一般公共服务支出财政事务的行政运行,年末结转和结余1317553.32元。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算147295元,比上年减少214705元,降低59.31%,减少原因是公车改革车辆减少和用车减少,公务接待的减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占--%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)--%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出61206万元,占41.55%,比上年减少118794元,降低66%,减少原因是公车改革;公务接待费支出86089元,占58.45%,比上年减少95911万元,降低52.7%,减少原因是一系列政策的出台和接待批次的减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费61206元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费61206元。主要用于燃油、保险和过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费86089元。具体是:

国内公务接待支出86089元,主要是上级业务部门来赤检查、调研、工作交流以及招商引资工作等的接待。财政局2016年国内公务接待161批次,1449人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:赤水市财政局2016年部门决算公开表.xls

 

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