2022年赤水市水源工程服务中心预算及“三公”经费预算公开说明

附件2.赤水市水源工程服务中心单位2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

一、目录

赤水市水源工程服务中心2022年部门收支预算总表

赤水市水源工程服务中心2022年部门收入总表

赤水市水源工程服务中心2022年部门支出总表

赤水市水源工程服务中心2022年财政拨款收支总表

赤水市水源工程服务中心2022年一般公共预算支出表

赤水市水源工程服务中心2022年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

赤水市水源工程服务中心2022年一般公共预算项目支出表

赤水市水源工程服务中心2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市水源工程服务中心2022年政府性基金预算支出表

赤水市市水源工程服务中心2022年国有资本经营预算支出表

赤水市水源工程服务中心2022年初资产情况表

赤水市水源工程服务中心2022年政府采购预算明细表

赤水市水源工程服务中心2022年政府购买服务预算明细表

赤水市水源工程服务中心2022年部门整体支出绩效目标表

赤水市水源工程服务中心2022年项目支出绩效目标表

二、部门概况

1、部门主要职能：阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。

贯彻执行国家、省、市有关水资源管理的法规和政策，承担全市公益性水利工程建设管理法人责任；拟定供水区内的用水供求计划及水量分配方案，对管理区内水资源进行科学调度；负责供水工程的建设、运行、维护和管理；根据辖区工程需要设置相应的信息系统和检测设施、负责工程区内水资源的开发和保护工作；维护各用水区的用水秩序；对枢纽建筑物进行定期维修养护，进行变型、渗流、应力和位移等检测；负责水库、渠系维护维修和管理，随时确保水流畅流，安全运行；完成上级业务主管部门交办的其他工作。

2、部门预算单位构成：阐述本部门包含行政单位以及各类型事业单位（参公事业、财政全额补助事业、财政部分补助事业）情况。

赤水市水源工程服务中心为赤水市水务局所属财政全额预算管理的副科级事业单位。

3、部门人员构成：阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况。

赤水市水源工程服务中心事业编制19名，其编制结构为专业技术人员11名、管理人员7名、工勤人员1名。2022年在编人员共16名，其中专业技术人员11名，管理人员4名，工勤人员1名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2022年初部门预算公开共含15张报表，各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：

（一）部门收支总体情况 

1.部门收支预算总表。

2.关于赤水市水源工程服务中心2022年收支总体情况说明。

2022年总收入5,879,189元，其中原一般公共预算拨款收入5,879,189元。

2022年总支出5,879,189元，其中社会保障和就业支出145,655元，医疗卫生与计划生育支出88,184元，农林水支出5,508,418元，住房保障支出136,932元。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.关于赤水市水源工程服务中心2022年收入总体情况说明。

列明部门收入总额，说明部门收入预算的构成情况，各种类型收入资金预算数及占部门总收入比例。

2022年总收入5,879,189元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出145,655元，占部门总收入2.48%，事业单位医疗88,184元，占部门总收入1.5%，水资源节约管理与保护5,508,418元，占部门总收入93.69%，住房公积金136,932元，占部门总收入2.33%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.关于赤水市水源工程服务中心2022年支出总体情况说明

列明部门支出总额，说明部门支出预算的构成情况，分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数及占部门支出总额比例。

2022年部门总支出5,879,189元，其中基本支出2,007,189元，占总支出34.14%，项目支出3,872,000元，占总支出65.86%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2.关于赤水市水源工程服务中心2022年财政拨款收支总体情况说明。列明财政拨款收支总预算。财政拨款收入按类型列明预算数；支出按照类级支出列明预算数。

2022年财政拨款收入5,879,189元，其中一般公共预算拨款5,879,189元。

2022年总支出5,879,189元，其中社会保障和就业支出145,655元，医疗卫生与计划生育支出88,184元，农林水支出5,508,418元，住房保障支出136,932元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。

2.关于赤水市水源工程服务中心2022年一般公共预算支出情况说明。

列明一般公共预算支出总额及预算构成

2022年一般公共预算支出总额5,879,189元，其中社会保障和就业支出145,655元，医疗卫生支出88,184元，农林水支出5,508,418，住房保障支出136,932元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

2.关于赤水市水源工程服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明。

分人员经费和公用经费详细说明。

2022年总支出2,007,189元，其中工资福利支出1,715,431元，商品和服务支出291,758元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表；

2.关于赤水市水源工程服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

列明原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总况和分项数额。其中，公务接待费、公务用车运行维护费按照年初预算批复数公开，部门预算中列有因公出国（境）费的一并予以公开。我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初无法细分到部门，可予说明。各部门关于公务用车须说明公务用车保有量情况。

同时，将2022年度与2021年度“三公”经费预算数比较并说明增减变化情况及原因。

    无“三公”经费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表；

2.关于赤水市水源工程服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明。

没有政府性基金预算的部门须列出表格并注明无政府性基金预算。

    无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1.预算收支增减变化情况说明。

2.机关运行经费安排情况说明。

3.政府采购安排情况说明。

4.政府购买服务情况说明。

5.国有资产占有使用情况。

6.项目支出安排情况。

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出等，须列绩效评价细化、量化设置绩效考核指标。

五、专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（附注：各部门在2022年度部门预算公开后务必登录公开专栏复核，确保公开内容可正常查阅。）